T E R M O D E A B E R T U R A Balanço Patrimonial Número: 5 Folha: 1 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Ramo .....................................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ................................: Rua AGUAS LIMPAS, 339 Complemento .........................: Bairro ....................................: VILA BARROS Municipio ...............................: GUARULHOS Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Inscrição no CNPJ ...................: Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: 28.823.297/0001-04 Inscrição Municipal...................: 351470 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29219 GUARULHOS, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 0002 C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Número livro: 0005 Código Classificação Descrição 2024 31/12/2024 2023 31/12/2023 1 1 ATIVO 720.133,23D 684.845,30D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 636.861,09D 607.065,54D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 636.372,12D 606.576,57D 106 1.1.01.001 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CC 46464-3 101.243,05D 40.497,65D 152 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO RF CP EMPRESA AGIL 9.786,34D 286.964,18D 197 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 6761-X CP 46464-3 525.342,73D 279.114,74D 12 1.1.03 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 488,97D 488,97D 13 1.1.03.001 IMPOSTOS MUNICIPAIS A COMPENSAR 488,97D 488,97D 16 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 83.272,14D 77.779,76D 17 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 107.481,67D 91.567,30D 18 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 91.641,82D 80.312,82D 19 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 4.099,94D 4.099,94D 20 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 11.739,91D 7.154,54D 21 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 24.209,53C 13.787,54C 22 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSILIOS DOMESTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 20.613,05C 12.064,07C 23 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 1.650,14C 571,58C 24 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 1.946,34C 1.151,89C 25 2 PASSIVO 720.133,23C 684.845,30C 26 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 94.945,27C 105.232,35C 32 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 50.310,66C 56.395,78C Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. 33 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 23.444,92C 22.302,49C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. 35 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 2.242,39C 3.613,46C 36 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 24.123,66C 29.487,35C 38 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 499,69C 992,48C 39 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 44.068,08C 48.832,97C 40 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 43.543,78C 40.619,79C 41 2.1.04.002 FGTS A PAGAR 0,00 8.213,18C 42 2.1.04.003 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 524,30C 0,00 43 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 3,60C 46 2.1.05.002 ISS A PAGAR 0,00 3,60C 131 2.1.06 CONTAS A PAGAR 566,53C 0,00 135 2.1.06.003 IPTU A PAGAR 566,53C 0,00 47 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 625.187,96C 579.612,95C 52 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 625.187,96C 579.612,95C 53 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 625.187,96C 579.612,95C RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 720.133,23 (setecentos e vinte mil cento e trinta e três reais e vinte e três centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: 0003 ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Folha: Número livro: 0005 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Descrição 2024 2023 Receita Operacional 2.548.363,80 2.458.772,45 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 424/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS 2.547.755,32 2.455.081,12 DOAÇÕES DOAÇÕES 608,48 3.691,33 Receita Líquida 2.548.363,80 2.458.772,45 Superavit Bruto 2.548.363,80 2.458.772,45 Despesas Administrativas (2.515.255,83) (2.168.752,02) FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO (1.066.484,84) (954.977,17) FÉRIAS (136.286,73) (124.508,01) 13° SALÁRIO (101.340,58) (85.869,34) UNIFORME ESCOLAR (4.329,03) (453,77) FGTS (102.318,79) (92.906,38) INSS EMPRESA (341.536,72) (305.039,38) VALE TRANSPORTE (7.631,32) (9.595,69) CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO (93.008,30) (88.509,56) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (3.149,62) (8.118,22) RESCISÃO (20.081,87) (35.067,12) PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PJ (48.663,67) (62.052,00) PROFESSORES PJ (DANÇA, LUTA, MÚSICA, ETC) (14.400,00) 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (4.939,46) 0,00 OUTRAS DESPESAS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (2.172,25) (2.181,35) ALIMENTOS (11.579,02) 0,00 GÁS DE COZINHA (7.342,40) (7.186,80) MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (157.782,07) (110.627,43) COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (11.085,23) (8.240,88) ALUGUEL (132.992,20) (116.919,22) ENERGIA ELÉTRICA (10.846,88) (9.707,54) ÁGUA (39.130,42) (23.105,72) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (1.307,50) (9.945,86) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (109.734,82) (50.199,34) DESPESAS COM MANUTENÇÕES MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL (87.112,11) (63.541,24) Despesas Tributarias (19.702,88) (14.696,71) DESPESAS TRIBUTÁRIAS IPTU (7.098,85) (2.873,27) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (12.604,03) (11.647,44) IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE 0,00 (176,00) Despesas Financeiras (1.596,45) (1.858,32) DESPESAS FINANCEIRAS JUROS (19,10) (90,98) MULTA (1.382,75) (168,61) TARIFAS BANCÁRIAS (78,00) (1.539,59) TAXAS MUNICIPAIS (116,60) (59,14) Receitas Financeiras 44.188,36 42.147,02 EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS FINANCEIROS 44.104,63 42.147,02 JUROS SELIC SOBRE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDOS OU A MAIOR 83,73 0,00 Outras Despesas Operacionais (10.421,99) (30.036,46) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEPRECIAÇÃO (10.421,99) (30.036,46) Resultado operacional líquido 45.575,01 285.575,96 Resultado Antes do IR 45.575,01 285.575,96 SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO 45.575,01 285.575,96 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Folha: 0004 Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Número livro: 0005 C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 01/01/2024 - 31/12/2024 DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 1 RECEITAS 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 1.2 Doações 1.3 Recursos próprios 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 2.1 Materiais consumidos 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais 3 RETENÇÕES 3.1 Depreciação, amortização e exaustão 2024 2023 2.548.363,80 2.547.755,32 0,00 608,48 (486.672,64) (291.488,64) (195.184,00) (10.421,99) (10.421,99) 2.458.772,45 2.455.081,12 0,00 3.691,33 (346.788,16) (179.013,51) (167.774,65) (30.036,46) (30.036,46) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 2.051.269,17 2.081.947,83 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 5.2 Receitas financeiras 44.104,63 0,00 44.104,63 42.147,02 0,00 42.147,02 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 2.095.373,80 100,00% 2.124.094,85 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 7.1 Empregados Salários e encargos 7.1.1 Salários e benefícios 7.1.2 Encargos 7.2 Tributos 7.2.1 Federais 7.2.2 Estaduais 7.2.3 Municipais 7.3 Financiadores 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 7.3.2 Aluguéis 7.4 Superávit retido/Déficit do exercício 2.010.260,86 1.856.085,93 1.412.230,42 443.855,51 19.702,88 12.604,03 0,00 7.098,85 134.472,05 1.479,85 132.992,20 0,00 96,00% 89,00% 67,00% 21,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 6,00% 0,00% 6,00% 0,00% 1.803.392,63 1.669.977,52 1.272.031,76 397.945,76 14.696,71 11.823,44 0,00 2.873,27 118.718,40 1.799,18 116.919,22 0,00 85,00% 79,00% 60,00% 19,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 6,00% 0,00% 6,00% 0,00% 8 Valor total Distribuído 2.010.260,86 96,00% 1.803.392,63 85,00% Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Folha: 0005 Número livro: 0005 Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados 579.612,95 Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 Reversão de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano 45.575,01 TOTAL 625.187,96 DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destinações 0,00 TOTAL 0,00 SUPERÁVIT ACUMULADO 625.187,96 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 0006 C.N.P.J.: Número livro: 0005 28.823.297/0001-04 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 2.547.755,32 2.454.760,74 Rendimentos financeiros 44.104,63 42.145,82 Doações 608,48 3.691,33 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 2.592.468,43 2.500.597,89 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (447.138,88) (160.676,54) Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (58.370,00) (40.989,51) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (4.841,76) (63.932,38) Contribuições, impostos e taxas (362,95) (499,84) Despesas financeiras e bancárias (1.311,32) (1.858,32) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.899.550,46) (1.654.845,18) Locação do imóvel (135.183,14) (125.084,71) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 45.709,92 452.711,41 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (15.914,37) (54.045,76) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (15.914,37) (54.045,76) Aumento nas Disponibilidades 29.795,55 398.665,65 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 606.576,57 290.602,34 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 636.372,12 606.576,57 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 0007 C.N.P.J.: 28.823.297/0001-04 Número livro: 0005 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Histórico Resultado do exercício Total Superávit/Déficit 1Saldo em 31/12/2023 579.612,95 579.612,95 Contas de resultado 45.575,01 45.575,01 1Saldo em 31/12/2024 625.187,96 625.187,96 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 0008 Inscrição: 28.823.297/0001-04 Número livro: 0005 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 636.861,09 + 0,00 6,71 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 94.945,27 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 636.861,09 6,71 1 Passivo Circulante 94.945,27 1Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 636.861,09 - 0,00 6,71 Passivo Circulante 94.945,27 1 Índice de Liquidez Disponível 636.372,12 6,70 1Imediata Passivo Circulante 94.945,27 1Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 636.861,09 - 94.945,27 0,87 Recursos Próprios Patrimônio Líquido 625.187,96 1 Índice de Solvência Geral Ativo 720.133,23 7,58 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 94.945,27 + 0,00 1Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 636.861,09 - 94.945,27 541.915,82 1Índice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 94.945,27 + 0,00 0,15 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Terceiros Patrimônio Líquido 625.187,96 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 94.945,27 + 0,00 0,13 1Geral Passivo Total 720.133,23 1Índice de Endividamento Passivo Circulante 94.945,27 0,15 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 625.187,96 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 94.945,27 0,00 1Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 94.945,27 + 0,00 0,13 Ativo 720.133,23 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido 625.187,96 6,58 1Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 94.945,27 + 0,00 1Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 720.133,23 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional 625.187,96 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido 625.187,96 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício 625.187,96 0,87 1 Ativo 720.133,23 1Rentabilidade do Lucro Líquido 625.187,96 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 625.187,96 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido 625.187,96 0,87 1Passivo Total Passivo Total 720.133,23 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 0009 Inscrição: 28.823.297/0001-04 Número livro: 0005 Endereço: Rua AGUAS LIMPAS, 339, VILA BARROS, GUARULHOS/SP, CEP 07192-230 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 83.272,14 0,13 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido 625.187,96 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 83.272,14 0,13 1Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante 625.187,96 + 0,00 1Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional 625.187,96 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (6,71 x 1,65) + (12,34 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (6,71 x 1,06) - (0,13 x 0,33) 47,78 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1Recebimento Venda Líquida 0,00 1Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1Renovação dos Estoques Custo das Vendas 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. 1Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 10 CNPJ: 28.823.297/0001-04 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 22/09/2017, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua AGUAS LIMPAS, N° 339 - Bairro VILA BARROS, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 424/2020-SESE03 (Processo: 52826/2019) firmado Filial de CNPJ 28.823.297/0002-95, localizada na Rua Guaranhuns, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP, CEP 074122-300, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. infantil – Creche, totalizando 124 vagas até fevereiro/2023 e 235 vagas a partir de Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. março/2023. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2024 2023 Vagas 235 235 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 235 - 100% 235 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 19 de março de 2020 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 11 CNPJ: 28.823.297/0001-04 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. recebido. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Entidade: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Folha: 12 CNPJ: 28.823.297/0001-04 Número livro: 0005 Registro no Cartório: 29219 Data: 22/09/2017 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 424/2020 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas da ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balanço Patrimonial Número: 5 Folha: 13 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO - ICMC Ramo .....................................: Atividades associativas não especificadas anteriormente Endereço ................................: Rua AGUAS LIMPAS, 339 Complemento .........................: Bairro ....................................: VILA BARROS Municipio ...............................: GUARULHOS Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. Inscrição no CNPJ ...................: Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: 28.823.297/0001-04 Inscrição Municipal...................: 351470 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 29219 GUARULHOS, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Ong Instituto De Cidadania Misael Cardoso Icmc e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 4F8C-14E0-375E-80AE. PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/4F8C-14E0-375E-80AE ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 4F8C-14E0-375E-80AE Hash do Documento 45D57476EE5C065FA993FB214BBD2C3EAC7236486E266AE584293D5AE31EEAEB O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2025 é(são) : Selma dos Santos - 28.823.297/0002-95 em 20/03/2025 14:12 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC - 28.823.297/0002-95 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 20/03/2025 14:12 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital